TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
413 mln
Partecipazioni
446
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice MSCI USA Value. L'indice MSCI USA Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Value |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 413 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,90% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 446
20,02%
| Broadcom Inc. | 3,12% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,50% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,48% |
| UnitedHealth Group | 2,20% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,16% |
| Procter & Gamble Co. | 1,68% |
| Home Depot | 1,64% |
| Johnson & Johnson | 1,60% |
| AbbVie, Inc. | 1,43% |
| The Coca-Cola Co. | 1,21% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,83% |
| Irlanda | 2,26% |
| Altri | 3,91% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +24,29% |
| 1 mese | +1,98% |
| 3 mesi | +10,83% |
| 6 mesi | +12,62% |
| 1 anno | +31,32% |
| 3 anni | +33,12% |
| 5 anni | +65,72% |
| Dal lancio (MAX) | +350,50% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
| 2021 | +37,01% |
| 2020 | -8,12% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,69% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,86 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,86 | 2,18% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
| 2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
| 2020 | EUR 1,65 | 2,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,90% |
| Volatilità a 3 anni | 15,69% |
| Volatilità a 5 anni | 20,61% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,39% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,83% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 909 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 179 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 131 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USVEUY?
Il nome di USVEUY è UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è USVEUY.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è IE00B78JSG98.
Quali sono i costi di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è di 413 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.