TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 63 mln
Partecipazioni
40
Panoramica
Quotazione
CHF 80,99
01/04/2025 (XETRA)
+1,23|+1,54%
giorno
Min/max a 52 settimane
62,22
84,55
Descrizione
Il Amundi DAX III UCITS ETF Dist replica l'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 40 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | CHF 63 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 17,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 luglio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi DAX III UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
64,11%
| SAP SE | 15,62% |
| Siemens AG | 10,58% |
| Allianz SE | 7,84% |
| Deutsche Telekom AG | 7,80% |
| Airbus SE | 6,18% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,38% |
| Infineon Technologies AG | 3,21% |
| Deutsche Börse AG | 2,96% |
| adidas AG | 2,82% |
| BASF SE | 2,72% |
Paesi
| Germania | 92,90% |
| Paesi bassi | 6,18% |
| Altri | 0,92% |
Settori
| Industria | 27,06% |
| Finanza | 19,87% |
| Informatica | 18,83% |
| Beni voluttuari | 9,68% |
| Altri | 24,56% |
Al 20/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,93% |
| 1 mese | -0,05% |
| 3 mesi | +12,93% |
| 6 mesi | +15,95% |
| 1 anno | +16,51% |
| 3 anni | +40,54% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +53,90% |
| 2024 | +20,11% |
| 2023 | +12,50% |
| 2022 | -16,99% |
| 2021 | +10,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,60 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,60 | 2,29% |
| 2024 | CHF 1,60 | 2,67% |
| 2023 | CHF 1,67 | 3,04% |
| 2022 | CHF 1,83 | 2,67% |
| 2021 | CHF 1,98 | 3,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,82% |
| Volatilità a 3 anni | 18,24% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | LDAX GF CNAVDAXK | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW CBFDAXCH | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY CNAVDAXK | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di DAXD?
Il nome di DAXD è Amundi DAX III UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi DAX III UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi DAX III UCITS ETF Dist è DAXD.
Qual è l'ISIN di Amundi DAX III UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi DAX III UCITS ETF Dist è LU2090062436.
Quali sono i costi di Amundi DAX III UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi DAX III UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi DAX III UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi DAX III UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi DAX III UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi DAX III UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi DAX III UCITS ETF Dist è di 63 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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