Index | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Europa, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USH42097ER43 | 1,37% |
US780097BQ34 | 1,34% |
US404280BL25 | 1,27% |
USF8500RAC63 | 1,24% |
USH42097ES26 | 1,17% |
US404280AT69 | 1,13% |
ES0840609012 | 1,08% |
US06738EBX22 | 1,04% |
USG84228EV68 | 1,04% |
US404280AS86 | 1,03% |
Grossbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 97,65% |
Lfd. Jahr | +9,81% |
1 Monat | -2,84% |
3 Monate | -1,64% |
6 Monate | +5,84% |
1 Jahr | +13,35% |
3 Jahre | -10,65% |
5 Jahre | +3,85% |
Seit Auflage (MAX) | +2,60% |
2023 | -4,29% |
2022 | -12,78% |
2021 | +5,87% |
2020 | -0,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,96 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,96 | 5,86% |
2023 | CHF 4,22 | 5,47% |
2022 | CHF 5,01 | 5,34% |
2021 | CHF 4,95 | 5,30% |
2020 | CHF 5,33 | 5,37% |
Volatilität 1 Jahr | 7,52% |
Volatilität 3 Jahre | 12,22% |
Volatilität 5 Jahre | 13,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CCBO | CCBO IM CCBOEIV | CCBO.MI CCBOINAV.DE | Janestreet |
London Stock Exchange | USD | CCBO | CCBO LN CCBOEIV | CCBO.L CCBOINAV.DE | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | CCBO | CCBO SW CCBOEIV | CCBO.S CCBOINAV.DE | Janestreet |
XETRA | EUR | WTDI | WTDI GY CCBOEIV | WTDI.DE CCBOINAV.DE | Janestreet |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | 131 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 10 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |