TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
11 mln
Partecipazioni
139
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Quotazione
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Descrizione
Il WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged replica l'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged). L'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged) replica la performance del debito convertibile contingente AT1 delle istituzioni finanziarie denominato in EUR, USD e GBP. Le regole dell'indice intendono offrire una buona copertura dell'universo Coco bond, assicurando allo stesso tempo degli standard minimi in termini di investibilità e liquidità. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
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Informazioni del Partner
WisdomTree è un provider globale di ETF ed ETP.
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Aspettative per BitcoinNozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,53% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 agosto 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | WisdomTree Management Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 139
11,11%
| US404280BL25 | 1,27% |
| US780097BQ34 | 1,26% |
| USH42097ER43 | 1,23% |
| USH42097ES26 | 1,11% |
| USF8500RAC63 | 1,09% |
| XS2189784288 | 1,07% |
| US404280AT69 | 1,05% |
| US06738ECN31 | 1,03% |
| US539439AU36 | 1,00% |
| US06738EBX22 | 1,00% |
Settori
| Altri | 99,24% |
Al 27/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +14,36% |
| 1 mese | -0,86% |
| 3 mesi | +4,27% |
| 6 mesi | +7,67% |
| 1 anno | +21,37% |
| 3 anni | +1,26% |
| 5 anni | +15,25% |
| Dal lancio (MAX) | +33,27% |
| 2023 | +6,05% |
| 2022 | -16,98% |
| 2021 | +12,13% |
| 2020 | -1,07% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,55% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,92 | 7,42% |
| 2023 | EUR 5,51 | 5,57% |
| 2022 | EUR 6,83 | 5,39% |
| 2021 | EUR 6,10 | 5,14% |
| 2020 | EUR 6,64 | 5,22% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,53% |
| Volatilità a 3 anni | 12,52% |
| Volatilità a 5 anni | 15,60% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,97% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,32% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,37% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | COGO | COGO LN | COGO.L | Janestreet |
| SIX Swiss Exchange | GBP | COGO | COGO SW | COGO.S | Janestreet |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di COGO?
Il nome di COGO è WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged.
Qual è il ticker di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged?
Il ticker di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged è COGO.
Qual è l'ISIN di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged?
L'ISIN di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged è IE00BFNNN459.
Quali sono i costi di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged?
La dimensione del fondo di WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.