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Indice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,50% |
Data di lancio/ quotazione | 21 agosto 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | WisdomTree |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | WisdomTree Management Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,12% |
YTD | +10,10% |
1 mese | +3,21% |
3 mesi | +6,78% |
6 mesi | +9,11% |
1 anno | +18,75% |
3 anni | -1,16% |
5 anni | +20,29% |
Dal lancio (MAX) | +28,30% |
2023 | +6,05% |
2022 | -16,98% |
2021 | +12,13% |
2020 | -1,07% |
Rend. attuale da dividendo | 5,30% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,46 | 5,95% |
2023 | EUR 5,51 | 5,57% |
2022 | EUR 6,83 | 5,39% |
2021 | EUR 6,10 | 5,14% |
2020 | EUR 6,64 | 5,22% |
Volatilità a 1 anno | 7,50% |
Volatilità a 3 anni | 12,45% |
Volatilità a 5 anni | 15,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,08% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,32% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | COGO | COGO LN | COGO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | GBP | COGO | COGO SW | COGO.S | Janestreet |