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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,59% |
Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | WisdomTree |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | WisdomTree Management Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,12% |
YTD | +7,76% |
1 mese | +1,56% |
3 mesi | +3,61% |
6 mesi | +7,04% |
1 anno | +18,69% |
3 anni | +3,40% |
5 anni | +18,41% |
Dal lancio (MAX) | +30,08% |
2023 | +1,78% |
2022 | -8,49% |
2021 | +10,70% |
2020 | +0,11% |
Volatilità a 1 anno | 5,59% |
Volatilità a 3 anni | 10,91% |
Volatilità a 5 anni | 12,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,34 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,62% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | COCB | COCB LN COCBEIV | COCB.L COCIINAV.DE | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | COCB | COCB SW COCBEIV | COCB.S COCIINAV.DE | Janestreet |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |