Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 3.312 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Lfd. Jahr | +17,84% |
1 Monat | -6,94% |
3 Monate | -0,93% |
6 Monate | +8,12% |
1 Jahr | +21,47% |
3 Jahre | +18,78% |
5 Jahre | +78,62% |
Seit Auflage (MAX) | +165,86% |
2023 | +14,48% |
2022 | -17,14% |
2021 | +33,35% |
2020 | +7,81% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,62 | 1,70% |
2023 | CHF 0,60 | 1,82% |
2022 | CHF 0,57 | 1,40% |
2021 | CHF 0,53 | 1,73% |
2020 | CHF 0,49 | 1,68% |
Volatilität 1 Jahr | 14,04% |
Volatilität 3 Jahre | 19,00% |
Volatilität 5 Jahre | 22,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.576 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |