TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
GBP 1.875 mln
Partecipazioni
399
Panoramica
Quotazione
GBP 36.65
01/04/2025 (XETRA)
+0.23|+0.63%
giorno
Min/max a 52 settimane
32.31
37.89
Descrizione
The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI World Enhanced Value index. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Enhanced Value |
| Focus di investimento | Equity, World, Value |
| Dimensione del fondo | GBP 1,875 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 12.18% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 September 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BMO Capital Markets Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Jefferies International Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 399
20.11%
| Cisco Systems, Inc. | 3.57% |
| IBM | 2.51% |
| AT&T, Inc. | 2.22% |
| QUALCOMM, Inc. | 2.07% |
| Intel Corp. | 2.02% |
| Toyota Motor Corp. | 1.87% |
| Verizon Communications | 1.79% |
| HSBC Holdings Plc | 1.48% |
| British American Tobacco plc | 1.29% |
| Shell Plc | 1.29% |
Paesi
| United States | 38.01% |
| Japan | 22.17% |
| United Kingdom | 9.86% |
| France | 6.37% |
| Other | 23.59% |
Settori
| Technology | 24.91% |
| Financials | 17.40% |
| Industrials | 10.54% |
| Consumer Discretionary | 10.32% |
| Other | 36.83% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,50% |
| 1 mese | -2,67% |
| 3 mesi | +3,50% |
| 6 mesi | +5,60% |
| 1 anno | +2,62% |
| 3 anni | +24,47% |
| 5 anni | +82,28% |
| Dal lancio (MAX) | +131,68% |
| 2024 | +6,80% |
| 2023 | +12,96% |
| 2022 | +1,07% |
| 2021 | +21,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,68% |
| Volatilità a 3 anni | 12,85% |
| Volatilità a 5 anni | 14,16% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,99 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,14% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,60% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XDEV?
Il nome di XDEV è Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C è XDEV.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C è IE00BL25JM42.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C è pari a 0.25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C è di 2,250 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
