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Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 99,10% |
YTD | - |
1 mese | +0,49% |
3 mesi | +2,09% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -0,39% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | BJL0 | BJL0 GY IACD27 | BJL0.DE ACD27INAV=IHSM | NA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.916 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.537 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.110 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 706 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 612 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |