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Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 2.913 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,39% |
Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00B9346255 | 2,38% |
FR0010800540 | 0,56% |
XS2577740157 | 0,52% |
XS1485597329 | 0,51% |
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FR001400N9V5 | 0,47% |
XS2719281227 | 0,46% |
Francia | 16,92% |
Stati Uniti | 15,65% |
Paesi bassi | 12,91% |
Germania | 8,98% |
Altri | 45,54% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +2,54% |
1 mese | +0,36% |
3 mesi | +1,05% |
6 mesi | +2,03% |
1 anno | +4,20% |
3 anni | +5,57% |
5 anni | +5,41% |
Dal lancio (MAX) | +6,19% |
2023 | +3,46% |
2022 | -0,37% |
2021 | -0,36% |
2020 | +0,09% |
Rend. attuale da dividendo | 3,69% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,74 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,74 | 3,70% |
2023 | EUR 2,19 | 2,20% |
2016 | EUR 0,03 | 0,03% |
2015 | EUR 0,13 | 0,13% |
2014 | EUR 0,36 | 0,36% |
Volatilità a 1 anno | 0,39% |
Volatilità a 3 anni | 0,41% |
Volatilità a 5 anni | 0,44% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 10,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 4,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 2,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,39% |
Maximum drawdown dal lancio | -1,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 571 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |