TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
614 mln
Partecipazioni
385
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 614 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 agosto 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 385
5,95%
| XS1458408561 | 0,67% |
| XS1382784509 | 0,66% |
| XS1400169931 | 0,66% |
| XS2575952424 | 0,62% |
| DE000DL40SR8 | 0,60% |
| FR0013412947 | 0,58% |
| XS1840618059 | 0,57% |
| FR0014002S57 | 0,55% |
| FR001400KZP3 | 0,52% |
| XS1384064587 | 0,52% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,66% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,40% |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | +1,29% |
| 6 mesi | +3,04% |
| 1 anno | +5,63% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,75% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,67% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 3,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,17% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,59% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,14% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IB26 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IB26 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IB26 | |||
| XETRA | EUR | IB26 |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 372 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IB26?
Il nome di IB26 è iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è IB26.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è IE000SIZJ2B2.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è di 614 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.