TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
5 mln
Partecipazioni
39
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped. L'indice iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped replica i titoli di stato a breve termine denominati in euro emessi dai paesi dell'Eurozona. Scadenza: 0-1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
42,82%
| FR0013415627 | 5,91% |
| FR0012517027 | 5,90% |
| FR0011962398 | 5,15% |
| DE0001102374 | 4,38% |
| DE0001102382 | 4,29% |
| IT0004513641 | 3,69% |
| ES00000122E5 | 3,55% |
| ES00000126B2 | 3,47% |
| DE0001141802 | 3,25% |
| DE0001141810 | 3,23% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,28% |
| 1 mese | +0,32% |
| 3 mesi | +0,94% |
| 6 mesi | +1,99% |
| 1 anno | +3,75% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,45% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,34% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 10,97 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,06% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XE01 | XE01 GY XE01EUIV | XE01.DE I8NIINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.942 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.660 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.645 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.191 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 922 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XE01?
Il nome di XE01 è Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è XE01.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è LU2641054122.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.