TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.942 mln
Partecipazioni
16
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3 replica i titoli di stato denominati in Euro emessi dagli stati membri dell'UME. Scadenza: minimo 1,25 anni (periodo originario 1,25-3,25 anni). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.942 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
77,43%
| FR001400FYQ4 | 15,26% |
| FR001400NBC6 | 10,28% |
| ES0000012L29 | 7,45% |
| ES0000012M77 | 7,31% |
| DE000BU22049 | 6,51% |
| DE000BU22056 | 6,49% |
| IT0005556011 | 6,32% |
| DE000BU22031 | 6,30% |
| IT0005580045 | 5,88% |
| DE000BU22064 | 5,63% |
Paesi
| Francia | 11,46% |
| Spagna | 7,08% |
| Italia | 6,78% |
| Altri | 74,68% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,65% |
| 1 mese | +0,06% |
| 3 mesi | +1,04% |
| 6 mesi | +2,62% |
| 1 anno | +4,05% |
| 3 anni | +1,29% |
| 5 anni | +0,65% |
| Dal lancio (MAX) | +34,19% |
| 2023 | +3,50% |
| 2022 | -4,29% |
| 2021 | -0,84% |
| 2020 | -0,15% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,48% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,51 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,51 | 2,52% |
| 2016 | EUR 0,06 | 0,04% |
| 2015 | EUR 0,41 | 0,29% |
| 2014 | EUR 1,50 | 1,06% |
| 2013 | EUR 2,82 | 2,01% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,27% |
| Volatilità a 3 anni | 1,71% |
| Volatilità a 5 anni | 1,41% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -5,63% |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGSN MM | IBGSN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IBGS | IBGS IM INAVEGBE | IBGS.MI IBGSINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGS | IBGS NA INAVEGBE | IBGS.AS IBGSINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGS | IEGS LN INAVEGBE | IEGS.L IBGSINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGS | IBGS LN INAVEGBP | IBGS.L IBGSGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBGS | IBGS SE INAVEGBC | IBGS.S IBGSCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCA | IBCA GY INAVEGBP | IBCA.DE IBGSGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.657 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBGS?
Il nome di IBGS è iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) è IBGS.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) è IE00B14X4Q57.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) è di 1.942 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.