TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.657 mln
Partecipazioni
16
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3 replica i titoli di stato denominati in Euro emessi dagli stati membri dell'UME. Scadenza: minimo 1,25 anni (periodo originario 1,25-3,25 anni). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.657 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
77,45%
| FR001400FYQ4 | 15,30% |
| FR001400NBC6 | 10,25% |
| ES0000012L29 | 7,62% |
| ES0000012M77 | 7,16% |
| DE000BU22056 | 6,64% |
| DE000BU22049 | 6,61% |
| IT0005556011 | 6,24% |
| IT0005580045 | 5,95% |
| DE000BU22031 | 5,87% |
| DE000BU22064 | 5,81% |
Paesi
| Francia | 11,77% |
| Spagna | 7,20% |
| Italia | 5,60% |
| Altri | 75,43% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,65% |
| 1 mese | +0,05% |
| 3 mesi | +1,04% |
| 6 mesi | +2,62% |
| 1 anno | +4,06% |
| 3 anni | +1,28% |
| 5 anni | +0,64% |
| Dal lancio (MAX) | +12,80% |
| 2023 | +3,49% |
| 2022 | -4,30% |
| 2021 | -0,82% |
| 2020 | -0,15% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,26% |
| Volatilità a 3 anni | 1,72% |
| Volatilità a 5 anni | 1,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -5,64% |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CE31 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | CBE3N MM | CBE3N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 IM IXM015 | CSBGE3.MI IXM015.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CBE3 | CBE3 LN IXM015 | CBE3.L IXM015.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CE31 LN IXM0152 | CE31.L IXM0152.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 SE IXM015 | CSBGE3.S IXM015.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Government Bond 1-3
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.942 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CSBGE3?
Il nome di CSBGE3 è iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è CSBGE3.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è IE00B3VTMJ91.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è di 1.657 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.