TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
14 mln
Partecipazioni
24
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. L'indice iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped replica obbligazioni governative denominate in Euro emesse da nazioni dell'Eurozona al fine di finanziare progetti con benefici ambientali diretti. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 24
56,87%
| FR0013234333 | 13,00% |
| IT0005508590 | 6,04% |
| FR0014002JM6 | 5,89% |
| IT0005542359 | 5,32% |
| NL0013552060 | 5,11% |
| BE0000346552 | 4,73% |
| NL0015001RG8 | 4,45% |
| IT0005596470 | 4,18% |
| ES0000012J07 | 4,08% |
| DE000BU3Z005 | 4,07% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,06% |
| 1 mese | -0,76% |
| 3 mesi | +0,32% |
| 6 mesi | +3,39% |
| 1 anno | +7,68% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,76% |
| 2023 | +9,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,06% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,73 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,73 | 2,18% |
| 2023 | EUR 0,46 | 1,37% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,25% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,45% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGEZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGEZ | XGEZ IM XGEZEUIV | XGEZ.MI I2VRINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XGEZ | XGEZ GY XGEZEUIV | XGEZ.DE I1LKINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.144 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.089 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.295 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.013 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.864 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGEZ?
Il nome di XGEZ è Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è XGEZ.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è LU2504532487.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è di 14 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.