TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
5.144 mln
Partecipazioni
492
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Descrizione
Il iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 5.144 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,11% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 492
7,61%
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0011883966 | 0,86% |
| FR0013286192 | 0,80% |
| FR0012993103 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,74% |
| FR001400L834 | 0,74% |
| FR001400HI98 | 0,72% |
| FR0013407236 | 0,71% |
| FR0013313582 | 0,70% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,58% |
| 1 mese | -0,62% |
| 3 mesi | +0,62% |
| 6 mesi | +3,21% |
| 1 anno | +6,36% |
| 3 anni | -12,89% |
| 5 anni | -11,20% |
| Dal lancio (MAX) | +41,55% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,50% |
| 2021 | -3,51% |
| 2020 | +4,75% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,99 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,99 | 1,86% |
| 2023 | EUR 1,10 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,29 | 0,22% |
| 2021 | EUR 0,31 | 0,23% |
| 2020 | EUR 0,63 | 0,49% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,11% |
| Volatilità a 3 anni | 7,28% |
| Volatilità a 5 anni | 6,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,56% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
| XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | 1.316 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 373 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 136 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SEGA?
Il nome di SEGA è iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è SEGA.
Qual è l'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B4WXJJ64.
Quali sono i costi di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 5.144 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.