TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 380 mln
Partecipazioni
486
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 380 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 486
7,89%
| FR001400HI98 | 0,89% |
| FR0013286192 | 0,87% |
| FR0013341682 | 0,87% |
| FR0011883966 | 0,83% |
| FR0013407236 | 0,79% |
| FR001400L834 | 0,78% |
| FR001400AIN5 | 0,73% |
| FR0010773192 | 0,72% |
| FR0011317783 | 0,71% |
| FR001400H7V7 | 0,70% |
Settori
| Altri | 99,95% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,23% |
| 1 mese | -1,77% |
| 3 mesi | -1,23% |
| 6 mesi | -1,38% |
| 1 anno | +1,19% |
| 3 anni | -7,54% |
| 5 anni | -11,76% |
| Dal lancio (MAX) | +31,95% |
| 2024 | +1,75% |
| 2023 | +6,99% |
| 2022 | -18,60% |
| 2021 | -3,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,86% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,04 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,04 | 1,85% |
| 2024 | EUR 0,83 | 1,45% |
| 2023 | EUR 0,44 | 0,81% |
| 2022 | EUR 0,10 | 0,15% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,08% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,99% |
| Volatilità a 3 anni | 7,14% |
| Volatilità a 5 anni | 6,14% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,98% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,71% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di GOVY?
Il nome di GOVY è SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è GOVY.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B3S5XW04.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 380 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
