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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 1.567 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,07% |
Data di lancio/ quotazione | 28 gennaio 2004 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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FR001400HI98 | 3,49% |
FR001400AIN5 | 3,16% |
FR0000571218 | 3,05% |
IT0001174611 | 2,12% |
ES0000011868 | 2,11% |
DE0001102424 | 2,11% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,84% |
1 mese | +1,30% |
3 mesi | +2,02% |
6 mesi | +2,20% |
1 anno | +4,82% |
3 anni | -5,78% |
5 anni | -5,81% |
Dal lancio (MAX) | +46,65% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,09% |
2021 | -1,39% |
2020 | +1,11% |
Volatilità a 1 anno | 3,07% |
Volatilità a 3 anni | 4,20% |
Volatilità a 5 anni | 3,42% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,93% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EM35 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EM35 IM EM35IV | EM35.MI EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTB | MTB FP EM35IV | MTB.PA EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ3 | LYQ3 GY EM35IV | LYQ3.DE EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 27 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |