TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
33 mln
Partecipazioni
71
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 33 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 71
33,93%
| FR0013407236 | 4,91% |
| FR001400HI98 | 4,73% |
| FR0011317783 | 4,40% |
| FR0013341682 | 4,18% |
| FR0013286192 | 4,05% |
| FR001400AIN5 | 3,24% |
| DE0001141869 | 2,22% |
| DE000BU25018 | 2,13% |
| IT0001174611 | 2,06% |
| ES00000124C5 | 2,01% |
Settori
| Altri | 99,89% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,27% |
| 1 mese | +0,44% |
| 3 mesi | +1,31% |
| 6 mesi | +3,48% |
| 1 anno | +5,06% |
| 3 anni | -3,86% |
| 5 anni | -3,61% |
| Dal lancio (MAX) | +1,01% |
| 2023 | +5,25% |
| 2022 | -10,08% |
| 2021 | -1,33% |
| 2020 | +1,12% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,26% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,67 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,67 | 2,33% |
| 2023 | EUR 0,13 | 0,46% |
| 2016 | EUR 0,03 | 0,10% |
| 2015 | EUR 0,04 | 0,12% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,82% |
| Volatilità a 3 anni | 4,09% |
| Volatilità a 5 anni | 3,35% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,88% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,11% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.537 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EU35?
Il nome di EU35 è SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF è EU35.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF è IE00BS7K8821.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF è di 33 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.