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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 124 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,79% |
Data di lancio/ quotazione | 21 ottobre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912797FS14 | 3,35% |
US912797JZ11 | 3,04% |
US912797KE62 | 3,04% |
US01F0306609 | 2,38% |
US21H0306660 | 1,49% |
US01F0226674 | 0,95% |
US01F0206619 | 0,19% |
US91282CJZ59 | 0,17% |
US91282CJJ18 | 0,16% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
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![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | -0,27% |
1 mese | -1,05% |
3 mesi | +0,48% |
6 mesi | -0,02% |
1 anno | +3,70% |
3 anni | -8,23% |
5 anni | -5,42% |
Dal lancio (MAX) | -3,95% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,21% |
2021 | +2,80% |
2020 | +0,27% |
Volatilità a 1 anno | 6,79% |
Volatilità a 3 anni | 8,42% |
Volatilità a 5 anni | 7,22% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,87% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,87% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.323 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 5 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |