TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.393 mln
Partecipazioni
15.637
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.393 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15.637
5,23%
| IE00BK8MB266 | 2,51% |
| CND100036Q75 | 0,51% |
| US91282CCW91 | 0,40% |
| CND10004NXW0 | 0,33% |
| CND10004R999 | 0,31% |
| US91282CCS89 | 0,24% |
| CND1000639M1 | 0,24% |
| CND100069PL7 | 0,24% |
| CND10005F4L5 | 0,23% |
| US91282CES61 | 0,22% |
Settori
| Altri | 94,35% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,77% |
| 1 mese | +2,23% |
| 3 mesi | +3,78% |
| 6 mesi | +6,05% |
| 1 anno | +8,81% |
| 3 anni | -4,75% |
| 5 anni | -3,07% |
| Dal lancio (MAX) | +8,37% |
| 2023 | +2,31% |
| 2022 | -10,95% |
| 2021 | +2,85% |
| 2020 | -0,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,60% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,11 | 2,75% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,02% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
| 2021 | EUR 0,06 | 1,28% |
| 2020 | EUR 0,07 | 1,57% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,37% |
| Volatilità a 3 anni | 8,68% |
| Volatilità a 5 anni | 7,74% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,99% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Aggregate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 365 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 135 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 8 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUNU?
Il nome di EUNU è iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è EUNU.
Qual è l'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00B3F81409.
Quali sono i costi di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 1.393 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.