TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
205 mln
Partecipazioni
3.956
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral. L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Investment focus | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Fund size | EUR 205 m |
| Total expense ratio | 0,10% annuo |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Si |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 7,05% |
| Inception/ Listing Date | 6 marzo 2014 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Lussemburgo |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Nessun rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 3.956
1,64%
| US3140M2PY28 | 0,18% |
| US31418DWR96 | 0,18% |
| US31418ECP34 | 0,18% |
| JP1103441G98 | 0,17% |
| US31418D6B37 | 0,17% |
| JP1103501J35 | 0,16% |
| FR0013286192 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,15% |
| US36179WP937 | 0,15% |
| US91282CJL63 | 0,15% |
Sectors
| Altri | 81,56% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +1.66% |
| 1 month | +2.09% |
| 3 months | +3.23% |
| 6 months | +3.23% |
| 1 year | +6.47% |
| 3 years | -7.56% |
| 5 years | -6.13% |
| Since inception (MAX) | +25.00% |
| 2023 | +2.08% |
| 2022 | -11.94% |
| 2021 | +3.07% |
| 2020 | -0.16% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 2,99% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,08 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,08 | 3,09% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,22% |
| 2022 | EUR 1,01 | 2,38% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,84% |
| 2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.05% |
| Volatility 3 years | 8.87% |
| Volatility 5 years | 7.82% |
| Return per risk 1 year | 0.91 |
| Return per risk 3 years | -0.29 |
| Return per risk 5 years | -0.16 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.54% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.63% |
| Maximum drawdown 5 years | -16.59% |
| Maximum drawdown since inception | -16.59% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Ulteriori informazioni
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.636 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.388 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.337 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAG?
Il nome di XBAG è Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è XBAG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è LU0942970103.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è di 205 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.