TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
138 mln
Partecipazioni
3.956
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Descrizione
Il Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral. L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 138 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.956
1,64%
| US3140M2PY28 | 0,18% |
| US31418DWR96 | 0,18% |
| US31418ECP34 | 0,18% |
| JP1103441G98 | 0,17% |
| US31418D6B37 | 0,17% |
| JP1103501J35 | 0,16% |
| FR0013286192 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,15% |
| US36179WP937 | 0,15% |
| US91282CJL63 | 0,15% |
Settori
| Altri | 81,56% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,29% |
| 1 mese | +0,61% |
| 3 mesi | +1,86% |
| 6 mesi | +5,03% |
| 1 anno | +7,56% |
| 3 anni | -7,79% |
| 5 anni | -5,59% |
| Dal lancio (MAX) | +27,01% |
| 2023 | +2,08% |
| 2022 | -11,94% |
| 2021 | +3,07% |
| 2020 | -0,16% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,16% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,15 | 3,29% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,22% |
| 2022 | EUR 1,01 | 2,38% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,84% |
| 2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,54% |
| Volatilità a 3 anni | 8,91% |
| Volatilità a 5 anni | 7,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,63% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,59% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.764 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.799 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.409 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.400 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAG?
Il nome di XBAG è Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è XBAG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è LU0942970103.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D è di 138 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.