TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
165 mln
Partecipazioni
154
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged replica l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) replica le obbligazioni goverative legate all'inflazione dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 165 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 154
15,19%
| US912828N712 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,59% |
| US91282CDX65 | 1,59% |
| US91282CGK18 | 1,54% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,47% |
| US912828V491 | 1,47% |
| US91282CBF77 | 1,46% |
| US912828ZZ63 | 1,45% |
| US91282CHP95 | 1,45% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,27% |
| 1 mese | -2,20% |
| 3 mesi | +0,74% |
| 6 mesi | +3,76% |
| 1 anno | +8,81% |
| 3 anni | -16,01% |
| 5 anni | -0,88% |
| Dal lancio (MAX) | +33,07% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -22,58% |
| 2021 | +12,39% |
| 2020 | +3,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,93% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,27 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,27 | 1,00% |
| 2023 | EUR 0,19 | 0,71% |
| 2022 | EUR 0,26 | 0,73% |
| 2021 | EUR 0,15 | 0,49% |
| 2020 | EUR 0,32 | 1,05% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,78% |
| Volatilità a 3 anni | 10,75% |
| Volatilità a 5 anni | 10,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -28,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,94% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,94% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XGIG | XGIG LN | XGIG.L X03ENAV=DBFT |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 475 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 380 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 136 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 118 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 95 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGIG?
Il nome di XGIG è Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è XGIG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è LU0641007264.
Quali sono i costi di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è di 165 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.