TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 103 mln
Data di lancio
14 agosto 2013
Partecipazioni
153
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C replica l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond replica le obbligazioni governative legate all'inflazione dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 103 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,61% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 agosto 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 153
15,85%
| US91282CLE92 | 1,72% |
| US91282CDX65 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,63% |
| US912828V491 | 1,57% |
| US91282CGK18 | 1,57% |
| US91282CCM10 | 1,57% |
| US912828S505 | 1,56% |
| US91282CEZ05 | 1,54% |
| US912828ZZ63 | 1,53% |
| US9128283R96 | 1,51% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,01% |
| 1 mese | -2,52% |
| 3 mesi | -3,17% |
| 6 mesi | -3,72% |
| 1 anno | +0,14% |
| 3 anni | -13,38% |
| 5 anni | -7,83% |
| Dal lancio (MAX) | +31,40% |
| 2024 | +3,24% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -16,88% |
| 2021 | +10,67% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,61% |
| Volatilità a 3 anni | 8,69% |
| Volatilità a 5 anni | 8,22% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,20 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,69% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 423 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGIU?
Il nome di XGIU è Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
Il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C è XGIU.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
L'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C è LU0908508814.
Quali sono i costi di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C è di 103 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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