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Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 341 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,49% |
Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828ZZ63 | 1,51% |
US91282CCA71 | 1,49% |
Altri | 99,84% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,88% |
1 mese | +1,11% |
3 mesi | +2,47% |
6 mesi | +4,82% |
1 anno | +4,34% |
3 anni | -16,45% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -8,78% |
2023 | +1,80% |
2022 | -19,09% |
2021 | +4,56% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,49% |
Volatilità a 3 anni | 12,30% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,46 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -24,96% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS3V | IS3V GY INAVIS31 | IS3V.DE 3QCLINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 469 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 142 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 97 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |