TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
581 mln
Partecipazioni
1.147
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) replica obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 581 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.147
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,67% |
| 1 mese | -0,06% |
| 3 mesi | +1,41% |
| 6 mesi | +5,31% |
| 1 anno | +9,81% |
| 3 anni | -8,07% |
| 5 anni | -3,83% |
| Dal lancio (MAX) | +27,36% |
| 2023 | +7,40% |
| 2022 | -18,73% |
| 2021 | +4,29% |
| 2020 | -0,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,74 | 2,77% |
| 2023 | EUR 0,49 | 1,87% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,22% |
| 2021 | EUR 0,52 | 1,60% |
| 2020 | EUR 0,31 | 0,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,99% |
| Volatilità a 3 anni | 8,29% |
| Volatilità a 5 anni | 8,30% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,63 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XGSG | XGSG LN | XGSG.L X03ENAV=DBFT |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 896 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 693 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 651 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 410 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 384 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGSG?
Il nome di XGSG è Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è XGSG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è LU0641006290.
Quali sono i costi di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è di 581 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.