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Indice | FTSE G7 Government Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 885 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,36% |
Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,85% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +1,26% |
1 mese | +2,53% |
3 mesi | +3,38% |
6 mesi | +2,93% |
1 anno | +5,27% |
3 anni | -11,02% |
5 anni | -11,29% |
Dal lancio (MAX) | +30,22% |
2023 | +0,69% |
2022 | -12,83% |
2021 | +1,09% |
2020 | -0,22% |
Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,02 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,02 | 2,48% |
2023 | EUR 1,25 | 1,46% |
2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 1,06 | 1,07% |
Volatilità a 1 anno | 7,36% |
Volatilità a 3 anni | 9,40% |
Volatilità a 5 anni | 8,42% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLON MM | IGLON.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGLO | IGLO LN INAVCG7U | IGLO.L CG7GGBUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGLO | SGLO LN INAVCG7G | SGLO.L CG7GGBGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGLO | IGLO SE INAVCG7C | IGLO.S CG7GGBCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN3 | EUN3 GY INAVCG7G | EUN3.DE CG7GGBGBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 221 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |