TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
343 mln
Partecipazioni
1.147
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) replica le obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 343 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.147
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,57% |
| 1 mese | +1,34% |
| 3 mesi | +3,68% |
| 6 mesi | +5,39% |
| 1 anno | +8,70% |
| 3 anni | -1,62% |
| 5 anni | -0,41% |
| Dal lancio (MAX) | +7,45% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
| 2021 | +5,63% |
| 2020 | -2,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,92% |
| Volatilità a 3 anni | 9,68% |
| Volatilità a 5 anni | 8,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,85% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,87% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,87% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XGSI | XGSI SW XGSIUIV | XGSI.S XGSIUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 413 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGSI?
Il nome di XGSI è Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
Il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è XGSI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
L'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è LU0641006456.
Quali sono i costi di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è di 343 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.