TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 320 mln
Data di lancio
18 aprile 2017
Partecipazioni
1.170
Panoramica
Quotazione
EUR 11,38
11/04/2025 (LSE)
-2,40%
giorno
Min/max a 52 settimane
11,38
12,89
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Descrizione
Il Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) replica le obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 320 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.170
4,14%
| US91282CKQ32 | 0,46% |
| US91282CLW90 | 0,46% |
| US91282CLF67 | 0,45% |
| US91282CJZ59 | 0,45% |
| US91282CJJ18 | 0,45% |
| US91282CHT18 | 0,41% |
| US91282CFV81 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,36% |
| US91282CGM73 | 0,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,93% |
| 1 mese | -3,56% |
| 3 mesi | -7,70% |
| 6 mesi | -3,64% |
| 1 anno | -1,64% |
| 3 anni | -3,64% |
| 5 anni | -11,16% |
| Dal lancio (MAX) | +0,89% |
| 2024 | +7,67% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
| 2021 | +5,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,37% |
| Volatilità a 3 anni | 10,41% |
| Volatilità a 5 anni | 9,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,71% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,87% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,87% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XGSI | XGSI SW XGSIUIV | XGSI.S XGSIUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XGSI?
Il nome di XGSI è Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
Il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è XGSI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
L'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è LU0641006456.
Quali sono i costi di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged è di 320 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
