TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.236 mln
Partecipazioni
288
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Descrizione
Il Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® USD Treasuries. L'indice iBoxx® USD Treasuries replica i titoli di stato statunitensi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.236 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 288
7,85%
| US91282CKQ32 | 0,91% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CJJ18 | 0,85% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CBL46 | 0,75% |
| US91282CCS89 | 0,74% |
| US91282CAV37 | 0,74% |
| US91282CCB54 | 0,73% |
| US91282CFV81 | 0,72% |
| US91282CHC82 | 0,71% |
Paesi
| Stati Uniti | 65,74% |
| Altri | 34,26% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,17% |
| 1 mese | +1,84% |
| 3 mesi | +3,26% |
| 6 mesi | +6,21% |
| 1 anno | +9,38% |
| 3 anni | -1,81% |
| 5 anni | +0,78% |
| Dal lancio (MAX) | +74,23% |
| 2023 | +0,54% |
| 2022 | -7,61% |
| 2021 | +5,60% |
| 2020 | -0,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,43 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,43 | 3,73% |
| 2023 | EUR 4,35 | 2,40% |
| 2022 | EUR 3,57 | 1,79% |
| 2021 | EUR 6,50 | 3,32% |
| 2020 | EUR 2,30 | 1,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,47% |
| Volatilità a 3 anni | 10,34% |
| Volatilità a 5 anni | 9,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUTD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUTD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUTD | XUTD IM | XUTD.MI XUTDUSINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUTD | XUTD LN | XUTD.L XUTDNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUTD | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUTD | XUTD SW | XUTD.S | |
| XETRA | EUR | XUTD | XUTD GY | XUTD.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.329 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.101 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 365 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUTD?
Il nome di XUTD è Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è XUTD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è LU0429459356.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è di 1.236 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.