TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
365 mln
Partecipazioni
289
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 365 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,33% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 289
8,70%
| US91282CKQ32 | 1,06% |
| US91282CJZ59 | 1,01% |
| US91282CJJ18 | 0,94% |
| US91282CHT18 | 0,90% |
| US91282CCS89 | 0,83% |
| US91282CGM73 | 0,81% |
| US91282CFV81 | 0,80% |
| US91282CDJ71 | 0,80% |
| US91282CFF32 | 0,78% |
| US91282CBL46 | 0,77% |
Paesi
| Stati Uniti | 58,23% |
| Altri | 41,77% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,37% |
| 1 mese | +1,12% |
| 3 mesi | +2,62% |
| 6 mesi | +5,39% |
| 1 anno | +8,42% |
| 3 anni | -2,02% |
| 5 anni | +0,59% |
| Dal lancio (MAX) | +11,94% |
| 2023 | +0,40% |
| 2022 | -7,06% |
| 2021 | +5,80% |
| 2020 | -1,14% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,05% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,39 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,39 | 4,22% |
| 2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
| 2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
| 2021 | EUR 0,42 | 1,15% |
| 2020 | EUR 0,61 | 1,64% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,33% |
| Volatilità a 3 anni | 10,23% |
| Volatilità a 5 anni | 9,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,29% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,45% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,45% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 349 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRES?
Il nome di TRES è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist è TRES.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist è IE00BF2GFH28.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist è di 365 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.