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Indice | Bloomberg US Treasury |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 378 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,18% |
Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CJZ59 | 1,01% |
US91282CJJ18 | 1,00% |
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US91282CGM73 | 0,84% |
US91282CFV81 | 0,82% |
US91282CEP23 | 0,80% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CCS89 | 0,80% |
US91282CDY49 | 0,80% |
US91282CAV37 | 0,77% |
Stati Uniti | 58,23% |
Altri | 41,77% |
Altri | 99,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +1,74% |
1 mese | -1,48% |
3 mesi | +1,21% |
6 mesi | +1,11% |
1 anno | +5,68% |
3 anni | -1,68% |
5 anni | +1,67% |
Dal lancio (MAX) | +8,08% |
2023 | +0,40% |
2022 | -7,06% |
2021 | +5,80% |
2020 | -1,14% |
Rend. attuale da dividendo | 4,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,38 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,38 | 4,19% |
2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
2021 | EUR 0,42 | 1,15% |
2020 | EUR 0,61 | 1,64% |
Volatilità a 1 anno | 8,18% |
Volatilità a 3 anni | 10,17% |
Volatilità a 5 anni | 9,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,52% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,29% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,45% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 362 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |