TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
349 mln
Partecipazioni
248
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 349 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 248
10,23%
| US91282CJJ18 | 1,16% |
| US91282CJZ59 | 1,12% |
| US91282CHT18 | 1,07% |
| US91282CFV81 | 1,02% |
| US91282CAE12 | 1,01% |
| US91282CEP23 | 0,98% |
| US91282CGM73 | 0,98% |
| US91282CHC82 | 0,97% |
| US91282CDJ71 | 0,97% |
| US91282CDY49 | 0,95% |
Paesi
| Stati Uniti | 59,75% |
| Altri | 40,25% |
Settori
| Altri | 99,46% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,08% |
| 1 mese | +1,89% |
| 3 mesi | +3,38% |
| 6 mesi | +6,15% |
| 1 anno | +9,15% |
| 3 anni | -1,61% |
| 5 anni | +0,78% |
| Dal lancio (MAX) | +64,46% |
| 2023 | +0,32% |
| 2022 | -7,18% |
| 2021 | +5,67% |
| 2020 | -1,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,71 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,71 | 3,12% |
| 2023 | EUR 1,99 | 2,18% |
| 2022 | EUR 1,19 | 1,20% |
| 2021 | EUR 0,91 | 0,96% |
| 2020 | EUR 1,87 | 1,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,35% |
| Volatilità a 3 anni | 10,24% |
| Volatilità a 5 anni | 9,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBT | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRSY | TRSY IM INSYBTE | TRSY.MI INSYBTE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | TSYE | TSYE FP INSYBTE | TSYE.PA INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | TRSY | TRSY LN INSYBT | TRSY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | USTY | USTY LN INSYBTP | USTY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRSY | TRSY SE INSYBTC | TRSY.S INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBT | SYBT GY INSYBTE | TSYE.DE INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 365 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRSY?
Il nome di TRSY è SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è TRSY.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è IE00B44CND37.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è di 349 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.