TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
330 mln
Partecipazioni
66
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration. L'indice iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration replica le obbligazioni societarie denominate in euro emesse dai governi dell'eurozona. L'indice fornisce una durata aggregata di circa 20 anni, ad esempio tra i 19 ed i 21 anni ogni ribilanciamento mensile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 330 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 66
41,43%
| DE0001102432 | 6,63% |
| AT0000A0U299 | 6,03% |
| FR0013404969 | 4,97% |
| DE000BU2D004 | 3,96% |
| DE0001102341 | 3,84% |
| DE0001135481 | 3,77% |
| FR0011461037 | 3,69% |
| DE0001102614 | 2,94% |
| FR0010171975 | 2,83% |
| FR001400FTH3 | 2,77% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,32% |
| 1 mese | -0,26% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +2,55% |
| 1 anno | +8,36% |
| 3 anni | -35,73% |
| 5 anni | -34,00% |
| Dal lancio (MAX) | -15,46% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -36,98% |
| 2021 | -8,62% |
| 2020 | +11,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,66% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,10 | 2,81% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
| 2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,02 | 0,33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,35% |
| Volatilità a 3 anni | 17,69% |
| Volatilità a 5 anni | 15,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,52 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -46,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -49,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -49,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 1.029 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 952 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 472 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 311 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 156 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS05?
Il nome di IS05 è iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) è IS05.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BSKRJX20.
Quali sono i costi di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) è di 330 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.