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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10+ |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,61% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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IT0003934657 | 1,69% |
DE0001102341 | 1,63% |
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DE0001135481 | 1,41% |
Altri | 99,87% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | -1,09% |
1 mese | +1,89% |
3 mesi | +2,01% |
6 mesi | +2,64% |
1 anno | +7,58% |
3 anni | -29,67% |
5 anni | -26,82% |
Dal lancio (MAX) | -8,34% |
2023 | +10,39% |
2022 | -32,34% |
2021 | -7,19% |
2020 | +10,93% |
Rend. attuale da dividendo | 1,34% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,33 | 1,43% |
2023 | EUR 0,51 | 2,18% |
2022 | EUR 0,21 | 0,61% |
2021 | EUR 0,18 | 0,47% |
2020 | EUR 0,29 | 0,83% |
Volatilità a 1 anno | 11,61% |
Volatilità a 3 anni | 14,17% |
Volatilità a 5 anni | 12,40% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -39,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,86% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LGOV | LGOV IM INSYBV | LGOV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBV | SYBV GY INSYBV | SYBV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 997 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 935 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 289 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 286 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 276 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |