TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.029 mln
Partecipazioni
53
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30 replica i titoli di stato denominati in EURO emessi dai paesi membri dell'UME. Scadenza: minimo 15 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 1.029 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 53
32,31%
| FR0010773192 | 4,84% |
| DE0001102341 | 3,66% |
| FR0011461037 | 3,45% |
| DE0001135481 | 3,30% |
| DE0001102432 | 3,20% |
| DE0001135366 | 2,92% |
| IT0004532559 | 2,79% |
| ES00000121S7 | 2,79% |
| DE0001102614 | 2,75% |
| FR001400FTH3 | 2,61% |
Paesi
| Francia | 28,23% |
| Germania | 23,57% |
| Italia | 22,83% |
| Spagna | 12,71% |
| Paesi bassi | 8,04% |
| Altri | 4,62% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,03% |
| 1 mese | -0,96% |
| 3 mesi | -0,02% |
| 6 mesi | +3,73% |
| 1 anno | +9,90% |
| 3 anni | -30,38% |
| 5 anni | -26,84% |
| Dal lancio (MAX) | +75,23% |
| 2023 | +10,37% |
| 2022 | -34,99% |
| 2021 | -6,57% |
| 2020 | +11,60% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,17% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,72 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,72 | 3,37% |
| 2023 | EUR 4,94 | 2,84% |
| 2022 | EUR 2,29 | 0,85% |
| 2021 | EUR 1,44 | 0,49% |
| 2020 | EUR 2,16 | 0,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,57% |
| Volatilità a 3 anni | 15,66% |
| Volatilità a 5 anni | 13,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -41,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -43,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGL | IBGL IM INAVGBFE | IBGL.MI IEGLINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGL | IBGL NA INAVGBFE | IBGL.AS IEGLINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGL | IEGL LN INAVGBFE | IEGL.L IEGLINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGL | IBGL LN INAVGBFP | IBGL.L IEGLGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCL | IBCL GY INAVGBFP | IBCL.DE IEGLGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 952 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 472 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 330 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 311 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 156 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBGL?
Il nome di IBGL è iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) è IBGL.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) è IE00B1FZS913.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) è di 1.029 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.