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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,80% |
Data di lancio/ quotazione | 9 aprile 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Francia | 17,08% |
Stati Uniti | 14,97% |
Paesi bassi | 12,30% |
Regno Unito | 9,67% |
Altri | 45,98% |
Altri | 99,92% |
YTD | -2,40% |
1 mese | +0,38% |
3 mesi | +2,52% |
6 mesi | -1,12% |
1 anno | +2,32% |
3 anni | +10,67% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +16,52% |
2023 | +8,62% |
2022 | +0,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,80% |
Volatilità a 3 anni | 6,47% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,45% |
Maximum drawdown a 3 anni | -6,48% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IE0C | IE0C SE | IE0C.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.915 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.446 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.188 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 839 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 552 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |