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Indice | FTSE Chinese Government Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,61% |
Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND100074JJ4 | 6,27% |
CND10005R9B1 | 5,91% |
CND10004R114 | 5,80% |
CND10004TM71 | 5,59% |
CND10005L4G7 | 5,25% |
CND1000639M1 | 5,18% |
Cina | 69,61% |
Altri | 30,39% |
Altri | 99,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,45% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +1,61% |
6 mesi | +1,61% |
1 anno | +4,81% |
3 anni | +10,19% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +15,52% |
2023 | -1,16% |
2022 | +0,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,99% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,09 | 2,06% |
2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Volatilità a 1 anno | 5,61% |
Volatilità a 3 anni | 7,08% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,69% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.136 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 582 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 349 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 79 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 64 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |