TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
178 mln
Partecipazioni
20
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Quotazione
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Descrizione
Il L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan GBI UK Short-Term Custom Maturity replica il mercato delle obbligazioni (Gilt) del Regno Unito. Tempo alla scadenza: 0-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 178 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
63,88%
| GB00BK5CVX03 | 7,59% |
| GB00BYZW3G56 | 7,15% |
| GB00BTHH2R79 | 6,72% |
| GB00BDRHNP05 | 6,57% |
| GB00BMF9LG83 | 6,16% |
| GB00BPCJD880 | 6,15% |
| GB00BLPK7110 | 6,05% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,99% |
| GB00BL68HJ26 | 5,81% |
| GB00BL6C7720 | 5,69% |
Paesi
| Regno Unito | 88,93% |
| Altri | 11,07% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 25/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,01% |
| 1 mese | -0,97% |
| 3 mesi | +2,18% |
| 6 mesi | +4,51% |
| 1 anno | +8,88% |
| 3 anni | +1,03% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,42% |
| 2023 | +5,97% |
| 2022 | -9,60% |
| 2021 | +5,11% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,62% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,41 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,41 | 3,80% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,09% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,41% |
| Volatilità a 3 anni | 6,48% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,79% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.206 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 733 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 433 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 314 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UKG5?
Il nome di UKG5 è L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
Il ticker di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF è UKG5.
Qual è l'ISIN di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
L'ISIN di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF è IE00BLRPQK69.
Quali sono i costi di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF è di 178 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.