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Indice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 582 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,07% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF.
GB00B1VWPJ53 | 5,84% |
GB00B06YGN05 | 5,25% |
GB00B6460505 | 5,16% |
GB00BN65R313 | 5,14% |
GB00B84Z9V04 | 4,91% |
GB00B3KJDS62 | 4,86% |
GB00BPCJD997 | 4,82% |
GB00B128DP45 | 4,77% |
GB00B54QLM75 | 4,70% |
GB00B6RNH572 | 4,40% |
Regno Unito | 94,23% |
Altri | 5,77% |
Altri | 94,42% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | -0,65% |
1 mese | +1,46% |
3 mesi | +5,23% |
6 mesi | +5,44% |
1 anno | +11,11% |
3 anni | -43,06% |
5 anni | -34,58% |
Dal lancio (MAX) | -2,57% |
2023 | +3,49% |
2022 | -43,39% |
2021 | -0,89% |
2020 | +7,61% |
Rend. attuale da dividendo | 4,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,89 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,89 | 4,31% |
2023 | EUR 1,46 | 2,97% |
2022 | EUR 0,85 | 0,97% |
2021 | EUR 0,74 | 0,83% |
2020 | EUR 0,92 | 1,11% |
Volatilità a 1 anno | 15,07% |
Volatilità a 3 anni | 22,90% |
Volatilità a 5 anni | 21,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,83% |
Maximum drawdown a 3 anni | -54,62% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -55,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTL | GLTL LN INSYBL | GLTL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBL | SYBL GY INSYBLE | SYBL.DE | BNP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.022 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 635 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 293 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 289 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 78 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |