TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3.206 mln
Partecipazioni
66
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core UK Gilts UCITS ETF replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3.206 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 dicembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core UK Gilts UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 66
23,99%
| GB00B24FF097 | 2,68% |
| GB00BK5CVX03 | 2,62% |
| GB00BYZW3G56 | 2,57% |
| GB0004893086 | 2,56% |
| GB00BTHH2R79 | 2,39% |
| GB00BJMHB534 | 2,33% |
| GB00BDRHNP05 | 2,31% |
| GB00B52WS153 | 2,25% |
| GB0030880693 | 2,15% |
| GB00BLPK7110 | 2,13% |
Paesi
| Regno Unito | 93,60% |
| Altri | 6,40% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,19% |
| 1 mese | -2,93% |
| 3 mesi | -0,87% |
| 6 mesi | +2,64% |
| 1 anno | +6,80% |
| 3 anni | -23,64% |
| 5 anni | -19,60% |
| Dal lancio (MAX) | +21,00% |
| 2023 | +5,91% |
| 2022 | -27,94% |
| 2021 | +1,48% |
| 2020 | +2,39% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,43 | 3,74% |
| 2023 | EUR 0,29 | 2,47% |
| 2022 | EUR 0,16 | 0,97% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,78% |
| 2020 | EUR 0,16 | 0,97% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,82% |
| Volatilità a 3 anni | 12,54% |
| Volatilità a 5 anni | 12,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,69 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -36,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 433 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 314 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 93 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 26 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IGLT?
Il nome di IGLT è iShares Core UK Gilts UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Core UK Gilts UCITS ETF?
Il ticker di iShares Core UK Gilts UCITS ETF è IGLT.
Qual è l'ISIN di iShares Core UK Gilts UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Core UK Gilts UCITS ETF è IE00B1FZSB30.
Quali sono i costi di iShares Core UK Gilts UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core UK Gilts UCITS ETF è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core UK Gilts UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Core UK Gilts UCITS ETF è di 3.206 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.