TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
404
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Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) replica le obbligazioni governative o quasi-governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. I componenti possono avere qualsiasi rating o anche non averlo. Sono incluse tutte le scadenze. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 404
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Settori
| Altri | 99,13% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,34% |
| 1 mese | -1,62% |
| 3 mesi | +0,19% |
| 6 mesi | +6,12% |
| 1 anno | +8,78% |
| 3 anni | -5,49% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -4,09% |
| 2023 | +11,31% |
| 2022 | -14,51% |
| 2021 | +0,61% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,67% |
| Volatilità a 3 anni | 11,87% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,58% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | JMBC | JMBC SW JMBCCHIV | JMBC.S JMBCCHiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.210 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBC?
Il nome di JMBC è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) è JMBC.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) è IE00BL2F2474.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.