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Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 386 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,34% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
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XS2744128369 | 0,54% |
Altri | 100,00% |
YTD | -2,67% |
1 mese | +0,23% |
3 mesi | +4,29% |
6 mesi | +1,15% |
1 anno | +3,06% |
3 anni | -8,56% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -3,95% |
2023 | +11,39% |
2022 | -17,38% |
2021 | -0,20% |
2020 | +4,26% |
Volatilità a 1 anno | 10,34% |
Volatilità a 3 anni | 11,56% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,29% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -24,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.649 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.032 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.487 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.190 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 496 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |