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Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,47% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
US836205AR58 | 0,98% |
XS1750113661 | 0,89% |
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US195325CU73 | 0,68% |
Altri | 99,34% |
YTD | +4,51% |
1 mese | +1,58% |
3 mesi | +6,28% |
6 mesi | +4,82% |
1 anno | +8,35% |
3 anni | -9,34% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -4,65% |
2023 | +10,98% |
2022 | -21,79% |
2021 | +4,20% |
2020 | -2,00% |
Rend. attuale da dividendo | 5,03% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,67 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,67 | 5,17% |
2023 | EUR 3,77 | 5,51% |
2022 | EUR 3,70 | 4,02% |
2021 | EUR 3,34 | 3,65% |
2020 | EUR 4,11 | 4,20% |
Volatilità a 1 anno | 9,47% |
Volatilità a 3 anni | 12,62% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -31,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.155 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |