TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
41 mln
Partecipazioni
404
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Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 41 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 404
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Settori
| Altri | 99,13% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,33% |
| 1 mese | -2,21% |
| 3 mesi | +0,62% |
| 6 mesi | +5,21% |
| 1 anno | +14,39% |
| 3 anni | -8,03% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,99% |
| 2023 | +10,98% |
| 2022 | -21,79% |
| 2021 | +4,20% |
| 2020 | -2,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,15 | 6,17% |
| 2023 | EUR 3,77 | 5,51% |
| 2022 | EUR 3,70 | 4,02% |
| 2021 | EUR 3,34 | 3,65% |
| 2020 | EUR 4,11 | 4,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,71% |
| Volatilità a 3 anni | 12,71% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.210 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBP?
Il nome di JMBP è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) è JMBP.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) è IE00BJLTWS02.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) è di 41 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.