TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
376 mln
Partecipazioni
54
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3. L'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3 replica obbligazioni governative di Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. Tempo alla scadenza: 1-3 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 376 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 54
31,37%
| FR0013131877 | 3,98% |
| FR001400FYQ4 | 3,59% |
| FR0013250560 | 3,53% |
| FR0014003513 | 3,38% |
| FR0013508470 | 3,26% |
| FR0012938116 | 3,04% |
| FR0013200813 | 3,04% |
| DE0001102390 | 2,63% |
| DE0001102408 | 2,51% |
| FR001400NBC6 | 2,41% |
Paesi
| Italia | 23,31% |
| Francia | 22,29% |
| Germania | 18,71% |
| Spagna | 13,86% |
| Paesi bassi | 4,85% |
| Altri | 16,98% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,67% |
| 1 mese | +0,08% |
| 3 mesi | +1,12% |
| 6 mesi | +2,76% |
| 1 anno | +4,14% |
| 3 anni | +0,53% |
| 5 anni | +0,02% |
| Dal lancio (MAX) | -0,45% |
| 2023 | +3,38% |
| 2022 | -4,91% |
| 2021 | -0,78% |
| 2020 | -0,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,74% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,04 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,04 | 2,77% |
| 2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,34% |
| Volatilità a 3 anni | 1,92% |
| Volatilità a 5 anni | 1,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,77% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -6,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.942 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.657 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.633 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.191 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 922 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EIB3?
Il nome di EIB3 è Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è EIB3.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è IE00BGJWWY63.
Quali sono i costi di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è di 376 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.