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Índice | FTSE Germany All Cap |
Foco de la inversión | Azioni, Germania |
Patrimonio del fondo | EUR 155 m |
Gastos corrientes | 0,10% annuo |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 luglio 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 giugno |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% di rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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SAP SE | 12,62% |
Siemens AG | 9,11% |
Allianz SE | 7,27% |
Deutsche Telekom AG | 4,99% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,32% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,96% |
Infineon Technologies AG | 3,33% |
BASF SE | 2,98% |
Deutsche Post AG | 2,66% |
adidas AG | 2,65% |
Germania | 98,13% |
Altri | 1,87% |
Industria | 20,27% |
Finanza | 18,84% |
Informatica | 17,43% |
Beni voluttuari | 12,83% |
Altri | 30,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +9,93% |
1 mes | +3,43% |
3 meses | +3,55% |
6 meses | +11,48% |
1 año | +13,89% |
3 años | +8,04% |
5 años | +35,85% |
Desde el inicio (MAX) | +32,21% |
2023 | +19,22% |
2022 | -17,57% |
2021 | +13,36% |
2020 | +3,75% |
Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,72 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,72 | 2,88% |
2023 | EUR 0,77 | 3,43% |
2022 | EUR 0,91 | 3,22% |
2021 | EUR 0,53 | 2,07% |
2020 | EUR 0,75 | 2,95% |
Volatilidad 1 año | 10,99% |
Volatilidad 3 años | 17,01% |
Volatilidad 5 años | 20,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -11,36% |
Pérdida máxima 3 año | -31,17% |
Pérdida máxima 5 año | -38,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGER | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGERN MM | VGERN.MX | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGER GY IVGER | VGER.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGER | VGER LN IVGERGBP | VGER.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VGER | VGER SW IVGERCHF | VGER.S | |
XETRA | EUR | VGER | IVDXX |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.382 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.519 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.017 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 724 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 695 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |