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Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Spagna, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,68% |
Data di lancio/ quotazione | 19 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Spagna | 87,63% |
Altri | 12,37% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,95% |
1 mese | +1,63% |
3 mesi | +2,04% |
6 mesi | +3,31% |
1 anno | +10,13% |
3 anni | -0,79% |
5 anni | -1,57% |
Dal lancio (MAX) | +22,85% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,92% |
2021 | +5,56% |
2020 | -3,57% |
Volatilità a 1 anno | 7,68% |
Volatilità a 3 anni | 10,92% |
Volatilità a 5 anni | 10,04% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,32 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,81% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,95% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,95% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPEHN MM | SPEHN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SPEH | SPEH LN INAVESPE | SPEH.L IESPEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | 329 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |