TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
15 mln
Partecipazioni
52
Annuncio pubblicitario
| Nvidia a leva: ottieni esposizioni amplificate grazie ai nostri ETP! Panoramica
Quotazione
Negozia questo ETF con il tuo broker
Annuncio pubblicitario
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Descrizione
Il iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice Bloomberg Spain Treasury Bond. L'indice Bloomberg Spain Treasury Bond replica i titoli di stato spagnoli denominati in Euro.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Spagna, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Simili ETF
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Simili ETF tramite la ricerca ETF
Quanto ti piace il nostro profilo ETF? Qui trovi il nostro questionario.
Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 52
25,45%
| ES0000012411 | 2,90% |
| ES0000011868 | 2,78% |
| ES0000012G34 | 2,66% |
| ES00000128H5 | 2,62% |
| ES0000012B39 | 2,47% |
| ES0000012L78 | 2,46% |
| ES00000127G9 | 2,41% |
| ES00000123C7 | 2,40% |
| ES0000012B88 | 2,38% |
| ES00000121S7 | 2,37% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,97% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,59% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPGA | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Spain Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 337 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPGA?
Il nome di SPGA è iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è SPGA.
Qual è l'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è IE0004LCA3I5.
Quali sono i costi di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.