TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
337 mln
Partecipazioni
52
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg Spain Treasury Bond. L'indice Bloomberg Spain Treasury Bond replica i titoli di stato spagnoli denominati in Euro.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Spagna, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 337 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 52
25,45%
| ES0000012411 | 2,90% |
| ES0000011868 | 2,78% |
| ES0000012G34 | 2,66% |
| ES00000128H5 | 2,62% |
| ES0000012B39 | 2,47% |
| ES0000012L78 | 2,46% |
| ES00000127G9 | 2,41% |
| ES00000123C7 | 2,40% |
| ES0000012B88 | 2,38% |
| ES00000121S7 | 2,37% |
Paesi
| Spagna | 87,63% |
| Altri | 12,37% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,74% |
| 1 mese | -0,65% |
| 3 mesi | +0,84% |
| 6 mesi | +3,65% |
| 1 anno | +7,39% |
| 3 anni | -11,16% |
| 5 anni | -9,38% |
| Dal lancio (MAX) | +47,59% |
| 2023 | +6,73% |
| 2022 | -17,95% |
| 2021 | -3,10% |
| 2020 | +3,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,62% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,48 | 1,71% |
| 2023 | EUR 1,84 | 1,29% |
| 2022 | EUR 0,91 | 0,52% |
| 2021 | EUR 0,80 | 0,44% |
| 2020 | EUR 0,82 | 0,47% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,93% |
| Volatilità a 3 anni | 7,10% |
| Volatilità a 5 anni | 6,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,93% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0P | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Spain Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 15 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS0P?
Il nome di IS0P è iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IS0P.
Qual è l'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B428Z604.
Quali sono i costi di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 337 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.