TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 18 mln
Partecipazioni
249
Panoramica
Quotazione
EUR 13,26
31/03/2025 15:36:53 (gettex)
-0,04|-0,30%
giorno
Comprare|Vendere13,28|13,24
Spread0,04|0,30%
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13,06
14,85
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Descrizione
Il Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). L'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) replica titoli privilegiati a tasso fisso. L'indice contiene soltanto titoli che sono stati emessi negli Stati Uniti e con valuta dollari statunitensi. Gli emittenti potranno provenire da altre nazioni, ma queste nazioni dovranno avere un grado di rating all'interno del range Investment Grado. Gli emittenti devono possedere un rating BB- o superiore per poter essere ammessi all'indice. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,68% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 aprile 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 249
14,19%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,63% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| AT&T, Inc. | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,30% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| AT&T, Inc. | 1,20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,18% |
Paesi
| Stati Uniti | 76,53% |
| Bermuda | 4,04% |
| Altri | 19,43% |
Settori
| Finanza | 51,49% |
| Immobiliare | 6,24% |
| Telecomunicazioni | 3,60% |
| Industria | 0,90% |
| Altri | 37,77% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,79% |
| 1 mese | -2,93% |
| 3 mesi | +0,17% |
| 6 mesi | -7,73% |
| 1 anno | -1,74% |
| 3 anni | -7,76% |
| 5 anni | +0,60% |
| Dal lancio (MAX) | -6,70% |
| 2024 | +3,17% |
| 2023 | +5,84% |
| 2022 | -24,05% |
| 2021 | +2,07% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,36% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,71 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,71 | 4,94% |
| 2024 | EUR 0,71 | 5,16% |
| 2023 | EUR 0,74 | 5,36% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,20% |
| 2021 | EUR 0,85 | 4,36% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,68% |
| Volatilità a 3 anni | 14,81% |
| Volatilità a 5 anni | 12,77% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,44% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di PRFE?
Il nome di PRFE è Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist è PRFE.
Qual è l'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BDT8V027.
Quali sono i costi di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist paga dividendi?
Sì, Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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