TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
22 novembre 2017
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Tradable European Value UCITS ETF replica l'indice Solactive Tradable European Value Factor. L’indice Solactive Tradable European Value Factor replica le società quotate sulle borse valori europee che hanno avuto una buona performance in base ai tre criteri tradizionali di valore: rapporto prezzo/utili, rapporto prezzo/valore contabile e rendimento da dividendi.
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Tradable European Value Factor |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Assenagon Asset Management S.A. |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +5,99% |
| 6 mesi | +8,25% |
| 1 anno | +18,99% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +25,90% |
| 2023 | -19,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,15% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PFTV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | PFTV | PFTV GY PFTVIN | PFTV.DE 0K88INAV.DE | Commerzbank |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.676 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 356 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 205 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 166 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 139 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PFTV?
Il nome di PFTV è Invesco Tradable European Value UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco Tradable European Value UCITS ETF?
Il ticker di Invesco Tradable European Value UCITS ETF è PFTV.
Qual è l'ISIN di Invesco Tradable European Value UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco Tradable European Value UCITS ETF è IE00BDFB5708.
Quali sono i costi di Invesco Tradable European Value UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Tradable European Value UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Tradable European Value UCITS ETF paga dividendi?
Invesco Tradable European Value UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Tradable European Value UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco Tradable European Value UCITS ETF è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
