TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 158 mln
Partecipazioni
142
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Value |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 158 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 ottobre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 142
33,19%
| Allianz SE | 4,25% |
| TotalEnergies SE | 4,12% |
| Deutsche Telekom AG | 4,01% |
| Sanofi | 3,94% |
| Siemens AG | 3,61% |
| Banco Santander SA | 3,15% |
| Iberdrola SA | 2,80% |
| BNP Paribas SA | 2,44% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,44% |
| UniCredit SpA | 2,43% |
Settori
| Finanza | 36,22% |
| Industria | 12,44% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,75% |
| Beni voluttuari | 8,30% |
| Altri | 33,29% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,55% |
| 1 mese | +1,26% |
| 3 mesi | +15,97% |
| 6 mesi | +11,24% |
| 1 anno | +18,25% |
| 3 anni | +51,79% |
| 5 anni | +131,80% |
| Dal lancio (MAX) | +158,67% |
| 2024 | +9,77% |
| 2023 | +19,10% |
| 2022 | -5,05% |
| 2021 | +20,75% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,92 | 4,28% |
| 2024 | EUR 1,55 | 3,70% |
| 2023 | EUR 1,63 | 4,46% |
| 2022 | EUR 1,52 | 3,78% |
| 2021 | EUR 1,07 | 3,14% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,99% |
| Volatilità a 3 anni | 13,79% |
| Volatilità a 5 anni | 17,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,05 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,62% |
| Maximum drawdown dal lancio | -41,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIME | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMVEUA | EMVEUA IM UETFUIME | EMVEUA.MI IEMVEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB17 | UB17 LN UETFUB17 | UB17.L IEMVGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMVEUA | EMVEUA SW UETFUIME | EMVEUA.S IEMVEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIME | EMVEUA GY UETFUIME | EMVEUA.DE IEMVEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value
Domande frequenti
Qual è il nome di EMVEUA?
Il nome di EMVEUA è UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è EMVEUA.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è LU0446734369.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è di 158 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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