TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
823 mln
Partecipazioni
180
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è un ETF a gestione attiva.
Il Fondo cerca di perseguire il suo obiettivo di investimento investendo principalmente in titoli di debito investment grade, denominati in Euro e a breve scadenza con tasso fisso e variabile. Il Comparto concentrerà i suoi investimenti nel settore bancario e, durante le normali condizioni, investirà più del 25% del Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito emessi da società che operano nel settore bancario. Tuttavia, il Comparto potrebbe investire meno del 25% del proprio Valore Patrimoniale Netto in questa industria come misura difensiva temporale.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 823 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 180
12,49%
| XS2907088269 | 1,63% |
| EU000A3K4D82 | 1,41% |
| FR001400M6K5 | 1,37% |
| XS2824618388 | 1,34% |
| FR0128787373 | 1,16% |
| XS2889374356 | 1,13% |
| XS2838502933 | 1,12% |
| XS2839002313 | 1,11% |
| XS2819337523 | 1,11% |
| XS2823261594 | 1,11% |
Settori
| Altri | 85,59% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,67% |
| 1 mese | +0,33% |
| 3 mesi | +1,07% |
| 6 mesi | +2,26% |
| 1 anno | +4,36% |
| 3 anni | +6,51% |
| 5 anni | +6,00% |
| Dal lancio (MAX) | +5,81% |
| 2023 | +3,34% |
| 2022 | -0,48% |
| 2021 | -0,38% |
| 2020 | -0,19% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,27% |
| Volatilità a 3 anni | 0,30% |
| Volatilità a 5 anni | 0,31% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 15,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 7,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 3,78 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -1,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 614 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JEST?
Il nome di JEST è JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Qual è il ticker di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Il ticker di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è JEST.
Qual è l'ISIN di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
L'ISIN di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è IE00BD9MMF62.
Quali sono i costi di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è di 823 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.